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两会行情启动 淘金6板块 消费行业最先受益

2011年02月14日 11:36 来源:华西都市报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  从1月中旬开始,地方的两会开始陆续召开,全国的两会则将在3月初召开,两会将促使相关热点的升华,与利好政策相关的题材股将会出现一波炒作的小高潮。消费与投资依然是今年地方两会的关键词。此外,被写入今年的“一号文件”使水利建设站到了历史的新高度,作为“十二五”规划重点的产业在各地两会的文件中被不断提起。

  收入倍增消费行业受益首当其冲

  提高收入被各地政府提到了战略高度,而居民收入的提高对消费行业而言有着最为直接的影响,它将加大刺激对家电、医药、汽车等消费。

  对于家电业,银河证券分析师朱力军认为,在目前政策刺激消费的大背景之下,家电下乡和以旧换新推动家电行业的增长,尤其是以旧换新将在全国大规模推开,空调、冰箱和洗衣机将继续以较高的速度增长。朱力军认为随着上市公司业绩的逐步明确,目前估值水平依然较低、基本面依然强劲的白电公司,估值修复的概率较大。

  自2010年11月底医药板块下跌以来,医药指数最大跌幅已超过20%,兴业证券分析师王晞认为医药板块已经具备投资机会,从估值看,目前医药股已经不贵,短期内继续下跌的空间有限;而在四季度机构已经减持很多,目前进一步减仓的可能性不大,最有可能是反弹后出现调仓。

  在年初扶持政策退出及北京限购等负面信息刺激下,汽车股曾出现了较大的回调。渤海证券认为,从PE角度来看,汽车板块仍处于历史低位;从汽车销量看,2月中旬将公布1月份数据,预计数据仍将保持高位,因此2月份汽车板块可能走出超越大盘的走势。

  有色金属旺季来临

  春节期间,基本金属价格总体呈现上涨,其中铜、锡价格在向好经济数据以及供

  应吃紧的双重利好因素影响下,纷纷创下历史新高,2月7日,LME3月期铜价一度上涨至10160美元/吨,LME3月期锡价格最高涨至31399美元/吨,铝价与镍价则创下2008年以来新高。

  随着中国春节后有色金属消费旺季来临,加上近期发达国家金属消费的恢复,预期节后供求将逐步趋于紧张。而从统计规律看,A股有色金属板块一季度往往会有强劲表现,特别存在显著的“二月现象”——即2月份有色金属板块基本上都能跑赢大盘。

  此前,有色板块跟随大盘出现持续回落,板块中部分股票跌幅已达到50%左右,这大幅消化了此前存在的高估值压力,随着行业趋势转好,预期一季度有较好的投资机会。中信证券认为,2011年的“二月现象”有望重现,价格敏感系数较高的江西铜业和锡业股份值得关注。

  水利建设、高端装备:长期看好,短期调整

  虽然整个1月A股以调整为主,但水利建设和高铁板块却成为了2011年首月的亮点,多只股票涨幅超过30%。

  水利建设以及高铁领域都属于受强有力政策支持的行业。2011年中央1号文件首次将水利建设放在首位,市场预计“十二五”期间将达到2万亿,以十一五期间7000亿计算,则未来5年水利投资的复合增长率在23%左右。因此,从事水利工程业务的企业,如葛洲坝、粤水电、安徽水利等企业仍值得关注。

  高铁已被列入优先发展的战略新兴产业,是高端装备制造业的重要一环。按照各地“两会”的规划,预测到2015年全国铁路营业里程将达到12万公里以上,将提前5年完成2008年调整后的铁路路网规划。华泰证券分析师张洪道认为,铁路设备行业未来增长确定,在震荡调整市场中是比较好的防御品种。但有分析师认为目前水利以及高铁行业的相关股票涨幅已经很大,短期内调整的可能性较大,投资者可暂时回避,等其回调后可重新介入。

  据《红周刊》供华西都市报专稿

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【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
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