受日本股市大跌影响,昨日早盘沪深股市双双跳空低开。其中,上证综指低开于2923.98点,大幅低开10.22点。随着买盘的介入,股指出现快速回升,地震受益概念股中的钢铁、水泥、建材、电子信息、医药等板块走势活跃。但受到核电站危机的影响,核电设备股出现显著调整,并带动大盘一度回落。
在热点板块方面,水泥、触摸屏、纺织、机械等板块涨幅居前。受政府大力推进保障性住房建设的影响,水泥板块走势较强,其中狮头股份涨停,青松建化上涨超过3%;稀土永磁、船舶制造、水利建设、核电核能等板块则跌幅靠前,核电核能板块的中核科技大跌近5%。
日本作为世界第三大经济体,此次地震对包括A股市场在内的全球资本市场至少会产生一些心理上的冲击。但从过往经验看,影响也只局限在短期内,对A股的中长期影响预计不会很大,对相关细分板块个股的影响也不一。
大地震对日本的半导体芯片产业及汽车产业会产生较大影响。日本占世界半导体产能的20%,微型芯片产值达633亿美元。而距离震中较近的岩手县聚集着许多大型半导体制造厂家,其中包括东芝电子半导体生产厂、富士通半导体厂及摩托罗拉在日本的半导体工厂等。据外媒报道,日本青森县、秋田县和岩手县目前已经完全断电,东芝及富士通工厂无疑已经停产。这将导致世界性半导体短缺,从而带动半导体芯片特别是内存芯片价格的暴涨,从而引发半导体市场价格的大幅波动,以及电子产品的涨价。对A股中从事芯片、液晶屏的生产厂商而言,则可能会迎来阶段性快速发展。
同时,此次强震造成日本多处核电站关闭,日本的能源供应也出现一定紧张。一方面,日本火电厂可能也在地震中受到一定影响,从而对煤炭等能源的短期需求构成影响;另一方面,能源供应的紧张局面可能会加大日本对原油、煤炭等能源的需求。中国是日本的主要煤炭供应国,或许会对A股煤炭采掘类股票构成短期刺激。
此外,地震对日本长期领先的甲乙酮、碳纤维行业或产生一定影响,对A股相关上市公司可能存在一个短期刺激。
A股市场在经历了上周先扬后抑的走势后,前期大盘连续震荡向上的格局已发生改变。目前日K线的MACD红柱逐渐收窄,KDJ高位形成“死叉”,表明短期调整符合技术性调整的需要。但从均线系统来看,10日、20日、30日均线仍保持多头排列,中期向上趋势仍保持良好。据此判断,若无重大超预期利空因素出现,沪深股指仍能延续反弹走势,仓位较低的投资者可在股指调整中逢低关注前期看好的品种。
东方证券 钟建
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