随着基金年报的陆续披露,3月26日华夏基金旗下基金2010年年报全部披露完毕。业内一直猜测的基金业“一哥”王亚伟的隐形重仓股,也得以完全曝光。王亚伟表示,去年金融地产股的下跌对基金净值造成了较大影响,今年仍将保持防御性投资策略,回避高估值热门板块,下半年股市将可能迎来转机。
从王亚伟的投资组合来看,在华夏大盘中,除2010年四季报已经披露的前十大重仓股外,云南城投、乐凯胶片、峨眉山A、丽江旅游、ST昌河、广电网络、科达机电、中恒集团、京投银泰、广钢股份及国元证券列前20大重仓股。其中,峨眉山A、ST昌河、乐凯胶片等均为其2010年三季度时的前十大重仓股,在去年最后一个季度予以减持。
王亚伟累计买入金额超出期初基金净资产净值2%或前20名的个股为:葛洲坝、光大银行、东方金钰、交通银行、广汇股份、工商银行、建设银行、云南城投、航天信息等。累计卖出最多的则为,中恒集团、广汇股份、工商银行、片仔癀等,其中多数为银行地产股。
而在华夏策略的投资中,国元证券、信达地产、ST山焦、苏宁环球、航天信息、广电网络、山东海化、南京高科、广钢股份、泛海建设等个股持股量超过1%。东方金钰、交通银行、葛洲坝、深天健、信达地产、泰达股份等累计买入量超过1.8%。而中恒集团、工商银行、广汇股份、海南海药、白云机场、渝开发、中国联通等累计卖出量则超过了2%。
王亚伟认为,2011年,通胀水平高企和流动性收紧将成为制约行情发展的两大主要因素。下半年,随着紧缩政策叠加效应逐步显现,通货膨胀的势头有望得到遏制,股市将在调整后迎来转机。
王亚伟表示,今年结构性行情的特点仍将延续,不过更有可能表现为结构性风险的释放。以创业板为代表的高估值品种面临较大的回归压力,扩容节奏的加快、尤其是新三板的推出将加速创业板泡沫的破灭。大盘蓝筹股风险释放充分,将对稳定市场发挥一定的作用。房地产股由于调整充分,在政策风险释放后有较大的估值修复空间。债券市场在通胀压力缓解的情况下存在阶段性机会。据《深圳商报》
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