特变电工(600089)公告,为保障公司资金链安全,在保持较高的资金保有量同时降低财务费用,公司董事会授权经营班子根据资金使用计划及存量资金情况,购买银行发行的各种收益固定、安全性有保障、期限较短的保本保收益的理财产品,理财产品期限为3天至6个月,购买理财产品使用存量资金金额不超过10亿元。
公司计划投资的理财产品主要为银行承兑汇票贴现、购买国债、信用评级较高的短期融资券、中期票据等债券、以银行授信兜底的委托信贷、银行间同业隔夜拆借等。2011年上半年,公司发行了短期融资券、中期票据。由于各项资本性支出按照项目进展逐步使用,流动资金分期投入,使得公司出现阶段性大量资金沉淀情况。公司财报显示,一季度末公司持有的现金及现金等价物高达64.09亿元。(于萍)
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