社保基金3000亿元入市,哪些上市公司会成为幸运儿?中国南车日前宣布,社保基金将投入50亿元现金,参与公司的非公开发行。
“我印象中,社保基金从未投入过这么大的资金参与到A股上市公司,或许是社保基金史上最大的一笔A股投入。”海通证券机械行业分析师龙华对记者说。
根据中国南车的非公开发行预案,本次非公开发行的发行价格为人民币6.06元/股。完成2010年年度利润分配后,非公开发行的发行价格将调整为6.02元/股。
本次中国南车的非公开发行的对象只有两家:一是公司控股股东南车集团,二是社保基金,认购金额分别为60亿元和50亿元,认购方式为现金认购。
除现金认购外,社保基金更是作出了罕见承诺:本次认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。南车集团承诺,本次发行完成后,南车集团本次非公开发行前持有的股份自非公开发行结束之日起36个月内不对外转让。
对于权益超过8000亿元的社保基金而言,50亿元的现金仅占到社保基金权益的很小一部分。但是对于社保在A股的投资来看,比例却并不低。
截止到2010年末,社保基金共出现在339家A股上市公司的十大股东中,合计持股市值为427.32亿元,其中,投入金额最大的一家公司是大秦铁路,社保基金理事会和社保501组合分别持有23.52亿元和6.29亿元,合计持有约30亿元。
其实,社保基金试水A股,主要的三种方式是:参与新股IPO的战略投资者配售、参与非公开发行、寻找基金管理人管理资金。比如当年,中国石化IPO时,社保基金就曾以发行价4.22元配售3亿股;此外,举牌名流置业更多的是社保112组合的行为,也就是公募基金管理的社保基金的行为,并非是社保基金直接的行为。此外,社保基金也会在港股进行战略性投资,主要的对象则是国企公司。
社保基金巨额资金参与长锁定期的增发,具有战略投资者的特点,充分表明了其对南车美好发展前景、长期投资价值的认可。
“相信在未来三年内,6元这个价格几乎是看不到了。”一位私募人士表示,本次社保基金投入50亿元现金参与中国南车增发,并承诺锁定3年。社保基金一定是算明白了,中国南车未来会成为中国高铁和城际轨道交通方面,最赚钱的公司,所以社保基金才敢于下重手买入,并长期持有。梅静
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