中恒集团是A股市场上颇具传奇色彩的股票,2008年11月以来,在不到三年时间内该股期间涨逾23倍。不过,在没有负面信息披露的情况下,8月22日中恒集团意外地成为两市唯一一只跌停的非ST股,让投资者感到十分蹊跷。就公开交易信息来看,当日机构的亿元抛盘似乎是其跌停的推手,不过其成交占比似乎并不是很大,表明其他资金的抛售力度丝毫不弱。
22日晚间,公司公告因与山东步长医药销售有限公司有重大业务正在磋商,有关事项尚存不确定性,公司将自今日起停牌。
三年来首现跌停
8月22日,A股市场延续了此前的震荡走势,成交量大幅萎缩。尽管股指表现低迷,但仍有14只非ST股逆市涨停,显示部分个股活跃度仍相对较高。不过,在没有负面信息披露的情况下,8月22日中恒集团却意外成为两市唯一一只跌停的非ST股,让投资者倍感蹊跷。
8月22日早盘,受大盘低迷影响,中恒集团小幅低开,此后股指虽有反弹,但中恒集团却逐级下行。经过多空双方的角力后,自10点15分开始,空方大额抛单迅速增多,10点21分连续出现两笔5000手以上的卖单,将中恒集团股价瞬间砸至跌停。4分钟之后,中恒集团的股价便牢牢的封死在跌停板上,直至收盘。
由于当日没有非ST股跌停,因此中恒集团的跌停就显得十分突兀。让人费解的是,8月22日中恒集团并未披露任何负面信息或公告,且按照7月初发布的业绩预告来看,公司上半年净利润预计同比增幅将超过150%。同时,中恒集团堪称2008年11月以来的“牛股”,股价从最低的3.28元,一路攀升至最高40.43元,考虑复权因素,期间该股的期间涨幅一度高达2318.44%。值得注意的是,在近几年持续走强的局面下,中恒集团股价鲜有跌停,上一次出现跌停要追溯到三年前的2008年8月8日。
此外,作为一只典型的基金重仓股,中恒集团一季度末的十大流通股股东中,基金占据八席,广发基金和华商基金的旗下多只基金更是出现集体持仓的现象。假设一季度末至今机构持股不变,8只基金昨日的市值损失合计将达到1.52亿元。在如此众多的机构“保驾”之下,中恒集团仍出现跌停,实在是耐人寻味。
机构并非唯一抛售力量
中恒集团离奇跌停,让投资者产生了许多猜测,股吧中的传闻也不胫而走。尽管造成该股跌停的深层次原因尚不得而知,但从交易情况来看,除部分机构投资者抛售外,其他资金的卖出意愿同样强烈。
交易所披露的公开交易信息显示,8月22日中恒集团的买入和卖出前五个席位中,机构专用席位只占据3席,其中两家机构全力做空,分别卖出5919.07万元和3888.52万元,合计卖出额达到9807.59万元,逼近亿元水平。同时,另一家机构席位则在买入,但买入额仅为799.71万元,显示其买入力度并不大,相对于机构合计卖出额来说,无异于“杯水车薪”。同时,来自三个不同券商位于不同三地的三个营业部也都有超过4000万元的卖出金额,将前五个卖出席位的卖出金额累加,占到当日总成交金额的27.75%,从一个侧面也表明其他不少席位都有卖出动作。
按跌停价计算,8月22日两家做空的机构分别卖出323.98万股和212.84万股。就一季报来看,中恒集团第十大流通股东华泰柏瑞盛世基金的持股总量就达315.45万股,前十大流通股东中,8家基金和1家险资合计持有7870万股,两相比较可以发现,8月22日机构投资者沽空中恒集团的力度并不是很大。
市场人士指出,中恒集团是A股上市公司具备生产血栓通资格的公司,不仅市场占有率高,毛利率也持续维持较高水平,这成为前期机构投资者做多该股的直接原因。但是,中恒集团在近三年被炒高数十倍后,一旦有风吹草动,不排除有资金逢高出货和落袋为安的心理,毕竟即使跌停,相信相当数量的资金还是有可观的盈利,这或许是目前该股剧烈波动的重要原因之一。
8月22日中恒集团交易异动信息
营业部名称 营业部 占比 营业部 占比
买入金额(万元) (%) 卖出金额(万元) (%)
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 1863.90 2.28
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1073.13 1.31
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1016.39 1.24
机构专用 799.71 0.98
广发证券股份有限公司江门台山桥湖路证券营业部 691.01 0.84
机构专用 5919.07 7.23
西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 4585.29 5.60
金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 4306.57 5.26
财达证券有限责任公司唐山新华西道证券营业部 4017.55 4.91
机构专用 3888.52 4.75